WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Перечень документов, которые клиент обязан представить в Банк в качестве подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на ...»

Перечень документов, которые клиент обязан представить в Банк в качестве

подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными

средствами на счете, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи

Настоящий перечень включает документы, представляемые следующими клиентами Банка:

- юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ (в т.ч. с управляющими

организациями/конкурсным управляющим (ликвидатором)) – далее «резиденты»;

- юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства далее «нерезидентами»;

- филиалами и представительствами юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ;

- филиалами и представительствами юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства;

- международными организациями;

- дипломатическими представительствами (включая посольства/консульства);

Перечень документов, представляемых клиентами в качестве подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете с использованием аналогов собственноручной подписи, совпадает с перечнем документов по распоряжению счетом с использованием расчетных документов на бумажных носителях.

В комплекте документов для открытия счета в Банк всегда должны быть представлены паспорта следующих категорий лиц:

всех лиц, которым будет предоставлено право на распоряжение средствами на счете с использованием аналогов собственноручной подписи (по договору об обслуживании счета с использованием электронных средств связи и/или банковских систем);

всех лиц, наделенных правом первой или второй подписи;

представителя клиента (лица, подписавшего заявление на открытие счета) Резидент РФ

Юридическое лицо представляет следующие документы:

Первая подпись:

Документы на руководителя юридического лица:

• паспорт лица, являющегося руководителем юридического лица - в случае отсутствия образца подписи руководителя юридического лица в карточке;

• протокол/выписка из протокола (решение) уполномоченного органа юридического лица/собрания учредителей об избрании руководителя юридического лица;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – при открытии первого счета/ в случае изменения руководителя юридического лица/ в тех случаях, когда полномочия руководителя юридического лица подтверждаются протоколом, оформленным более 3-х лет назад, и в нем не указан срок полномочий руководителя юридического лица.

Документы на руководителя управляющей организации, которой по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа:

В тех случаях, когда договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации предусмотрен порядок осуществления управления, Банк руководствуется этим порядком.

• паспорт лица, являющегося руководителем управляющей организации –в случае отсутствия образца подписи руководителя управляющей организации в карточке;

• протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа управляемой организации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

• выписка из Единого реестра юридических лиц по управляющей организации – один раз при представлении новой карточки с управляющей организацией, а впоследствии - при изменении руководителя управляющей организации;





• выписка из Единого реестра юридических лиц по управляемой компании;

В акционерном обществе решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему принимает общее собрание акционеров.

В обществе с ограниченной ответственностью передача полномочий управляющему допускается только в том случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества.

• договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

• протокол/выписка из протокола (решение) уполномоченного органа юридического лица/собрания учредителей об избрании руководителя управляющей организации;

• устав управляющей организации.

Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю, представляются следующие документы:

• паспорт лица, являющегося управляющим;

• протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа управляемой компании о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему;

• договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему;

• свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Конкурсный управляющий представляет в Банк:

• решение арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего – копия заверенная судом;

Ликвидатор представляет в Банк:

• протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа юридического лица о назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии (в т.ч. председателя ликвидационной комиссии);

Внешний управляющий представляет в Банк:

• определение арбитражного суда об утверждении внешнего управляющего – копия заверенная судом;

Иные лица, наделенные правом первой подписи:

• приказ (выписка из приказа) о назначении на должность;

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом первой подписи;

либо

• доверенность, в которой содержатся полномочия по распоряжению счетом и категория предоставленной подписи (первая).

Вторая подпись:

• приказ (выписка из приказа) о назначении главного бухгалтера (если есть в штате);

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом второй подписи (кроме главного бухгалтера);

либо

• приказ (выписка из приказа) о ведении бухгалтерского учета лично руководителем юридического лица (если бухгалтерская служба не учреждена и лица, наделенные правом второй подписи, в карточке отсутствуют).

Если функция по ведению бухгалтерского учета передана третьим лицам (специализированной компании), в Банк представляется:

• договор с соответствующей специализированной компанией;

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом второй подписи;

либо

• доверенность, в которой содержатся полномочия по распоряжению счетом и категория подписи (вторая).

Филиал/представительство представляет следующие документы:Первая подпись:

• паспорт лица, являющегося руководителем юридического лица – в случае когда доверенность на руководителя филиала/представительства не удостоверена нотариально;

• доверенность на руководителя филиала/представительства, содержащая полномочия по распоряжению счетом с правом первой подписи;

• выписка из Единого реестра юридических лиц;

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом первой подписи, подписанный руководителем юридического лица;

либо

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом первой подписи, подписанный руководителем филиала/представительства, при наличии у него соответствующих полномочий;

либо

• доверенность, в которой содержатся полномочия лица по распоряжению счетом и категория предоставленной подписи (первая). Доверенность может быть оформлена в порядке передоверия, если в доверенности на главу филиала/представительства указано право передоверия соответствующих полномочий.

Вторая подпись:

• приказ (выписка из приказа) о назначении главного бухгалтера (если есть в штате);

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом второй подписи (кроме главного бухгалтера), который может быть подписан руководителем филиала/представительства при наличии у него соответствующих полномочий;

• договор со специализированной компанией (если ей передана функция по ведению бухгалтерского учета).

Нерезидент

Юридическое лицо представляет:

Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных действовать от имени нерезидента, оформляются и предоставляются в Банк с учетом специфики и требований законодательства той страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо.

Первая подпись:

• документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (если он заявлен в карточке). Такими документами могут быть: протокол/решение уполномоченного органа о назначении/избрании на должность руководителя юридического лица; выписка из торгового реестра, в которой указаны лица, имеющие право представлять юридическое лицо; иной документ, однозначно свидетельствующий о назначении на должность руководителя юридического лица и наделении его правом распоряжения денежными средствами юридического лица.

• доверенность, в которой содержатся полномочия лица по распоряжению счетом и категория предоставленной подписи (первая). Доверенность может быть оформлена в порядке передоверия, если в доверенности на лицо, передающее полномочия, указано право передоверия соответствующих полномочий;

Вторая подпись:

• доверенность, в которой содержатся полномочия лица по распоряжению счетом и категория предоставленной подписи (вторая).

Филиал/представительство представляет:

Первая подпись:

• доверенность на руководителя филиала/представительства, содержащая полномочия по распоряжению счетом с правом первой подписи;

• доверенность, в которой содержатся полномочия лица по распоряжению счетом и категория предоставленной подписи (первая). Доверенность может быть оформлена в порядке передоверия, если в доверенности на главу филиала/представительства указано право передоверия соответствующих полномочий;

либо

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом первой подписи, подписанный руководителем филиала/представительства, при наличии у него соответствующих полномочий;

• приказ (выписка из приказа) о ведении бухучета лично (если бухгалтерская служба не учреждена и лица, наделенные правом второй подписи в карточке отсутствуют).

Вторая подпись:

• приказ (выписка из приказа) о назначении главного бухгалтера;

• приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом второй подписи, который может быть подписан руководителем филиала/представительства при наличии у него соответствующих полномочий;

Международные организации /Дипломатические представительства (включая посольства и консульства) представляют:

• документы, подтверждающие статус лиц, указанных в карточке.

Порядок оформления отдельных документов Приказы и доверенности должны быть подписаны руководителем юридического лица/руководителем управляющей компании/руководителем филиала/ представительства (при наличии у него таких полномочий), а также содержать прямое указание на категорию предоставляемой подписи (первая/вторая).

На доверенности должна в обязательном порядке стоять печать юридического лица. Доверенность, оформленная за границей, может содержать только подписи лиц, уполномоченных выдавать доверенности от имени юридического лица, а печать отсутствовать.

В доверенности на представителя клиента-нерезидента подписи и полномочия лиц, подписавших доверенность, должны быть нотариально засвидетельствованы.

Приказы представляются в Банк в виде копии приказа или выписки из него, заверенной руководителем юридического лица.

Протоколы предоставляются в Банк в виде оригинала, либо в виде выписки из протокола, либо в виде заверенной копии (нотариально или руководителем).

Протокол общего собрания акционеров/совета директоров (в акционерном обществе) подписывается председателем собрания/совета директоров и секретарем собрания/совета директоров.

Выписка из протокола общего собрания акционеров/совета директоров подписывается председателем и/или секретарем собрания/совета директоров с приложением печати общества.

Протокол общего собрания участников (в обществе с ограниченной ответственностью) может быть подписан всеми участниками общества или председателем собрания, а также подписывается исполнительным органом общества (директор/генеральный директор/президент).

Протокол совета директоров (в обществе с ограниченной ответственностью) подписывается лицами, уполномоченными на то уставом общества.

Выписка из протокола общего собрания участников подписывается исполнительным органом общества (директор/генеральный директор/президент) с приложением печати общества.

Выписка из протокола совета директоров подписывается председателем и/или секретарем совета директоров с приложением печати общества.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Дата выдачи выписки должна быть не ранее одного месяца до момента представления ее в Банк.

Договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему, а также договоры с третьими лицами (специализированными компаниями), которым передана функция ведения бухгалтерского учета, представляются в Банк в виде нотариально удостоверенных копий.

Помимо перечисленных выше документов Банк вправе запросить у клиента иные документы, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию



Похожие работы:

«Владислав Васильевич Волгин Логистика хранения товаров: Практическое пособие Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4916489 Логистика хранения товаров: Практическое пособие / В. В. Волгин. – 2-е изд.: Дашков и К°; Москва; 2010 ISBN 978-5-394...»

«"УТВЕРЖДАЮ" проректор ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на диссертацию Васяниной Елены Леонидовны "Теоретические основы правового регулирования публичных доходов в Российской Федерации", представленную...»

«Journal of scientific research publications № 2 / 2013 УДК 342.95 PARTICULAR QUALITIES OF THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE FIELD OF DISTANCE SELLING Pechekhonov Alexandre,...»

«2 Рабочая программа по курсу "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ" ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ШКОЛЫ. 2016 2017 учебный год Составитель: Становская Т.А., преподаватель учебного предмета "Основы православной веры" г. Москва 2016 г. СОДЕРЖАНИЕ 1. Пояснительная записка 3 2. Требования к результатам освоения программы 6 3. Место курса в учебном плане 8 4. Содержате...»

«Приложение № 4 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО "СМП Банк" (в редакции, введенной в действие Приказом от 19.10.2015 № 2826) ПОРЯ ДО К прие ма, и сп ол не ни я, отзы в а...»

«Создание приложений ADOBE® AIR® с помощью Packager for iPhone® Юридическая информация Юридическая информация Юридическую информацию см. на веб-странице http://help.adobe.com/ru_RU/legalnotices/index.html. Последнее обновление 12.5.2011. iii Содержание Глава 1. На...»

«МУЗЫКА КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА Второе издание Дэвид Стоппс Творческие отрасли — № 4 Музыка как источник дохода Музыка как источник дохода ОГЛАВЛЕниЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 7 ВВЕДЕНИЕ 9 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 17 ГЛАВА 1 20 ИСТОЧНИКИ ДОХОДА 20 1.i Авторы 20 1.ii Исполнители 21 ГЛАВА 2 23...»

«летопись. 2011 Летопись единоверческой жизни Летопись единоверческой жизни — ежегодное издание общины храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода Московской епархии Русской Правос...»







 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.